차트 분석의 기초, 기초 보조 지표의 이해 (1)

기술적 분석은 주식 시장을 분석하는 인기 있는 방법입니다. 차트, 보조지표 및 기타 도구를 사용해 추세를 파악하고 매매 결정을 내립니다. 오늘날 우리가 사용하는 많은 기술적 분석 방법은 이 분야의 선구자들이 개발한 것입니다. 이 블로그 게시물에서는 가장 잘 알려진 기술적 분석 방법 몇 가지와 이를 만든 사람, 이에 대한 유명한 일화를 살펴볼 것입니다.

1. 다우 이론

다우 이론은 가장 오래되고 가장 널리 사용되는 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 월스트리트 저널의 공동 창립자인 찰스 다우가 개발했습니다. 다우는 주식 시장이 주기적으로 움직이며 이러한 주기를 분석하여 미래 추세를 예측할 수 있다고 믿었습니다. 그는 주요 추세, 중간 추세, 단기 추세의 세 가지 주요 추세를 확인했습니다. 다우 이론에 따르면 주 추세는 몇 개월에서 몇 년까지 지속될 수 있으며 가장 중요한 추세입니다. 중간 추세는 몇 주에서 몇 달 동안 지속되며 주 추세와 반대 방향으로 움직입니다. 단기 추세는 며칠에서 몇 주까지 지속되며 기본 추세와 같은 방향으로 움직입니다.
다우 이론에 대한 유명한 일화 중 하나는 찰스 다우가 실제로 이 주제에 대한 책을 쓴 적이 없다는 것입니다. 그의 아이디어는 월스트리트 저널에 게재되었고 나중에 그의 동료들이 책으로 엮어냈습니다.

2. 이동 평균

이동평균은 가장 널리 사용되는 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 이동평균은 가격 데이터를 평활화하고 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이동 평균은 특정 기간 동안 유가증권의 평균 가격을 취하여 계산합니다. 가장 일반적으로 사용되는 기간은 50일, 100일, 200일입니다. 현재 가격이 이동평균보다 높으면 강세 신호로 간주하고, 이동평균보다 낮으면 약세 신호로 간주합니다.
이동평균은 1948년 로버트 D. 에드워즈와 존 메이지가 저서 "주식 추세의 기술적 분석"에서 대중화했습니다. 이동평균은 수십 년 동안 트레이더가 사용해 왔으며 오늘날에도 여전히 인기 있는 차트 분석 방법입니다.

3. 상대강도지수(RSI)

상대강도지수는 유가증권의 가격 움직임의 강도를 측정하는 모멘텀 지표입니다. RSI는 특정 기간 동안의 평균 수익과 평균 손실을 비교하여 계산됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 기간은 14일입니다. RSI는 0에서 100까지이며, 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도를 나타냅니다.
RSI는 J. 웰스 와일더 주니어가 개발했으며 1978년 저서 "기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념"에서 처음 소개되었습니다. 와일더는 평균진정범위(ATR), 포물선형 SAR 등 다른 인기 지표도 개발한 다작의 기술 분석가였습니다.

4. 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 잠재적인 지지선과 저항선을 식별하는 데 사용되는 기술적 분석 방법입니다. 이 방법은 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 일련의 숫자인 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 피보나치 되돌림은 이 숫자를 사용하여 유가증권이 가격 되돌림을 경험할 수 있는 잠재적 수준을 식별합니다.
피보나치 되돌림은 피보나치라고도 알려진 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노가 13세기에 서양에 처음 소개했습니다. 이 방법은 나중에 랄프 넬슨 엘리엇이 자신의 엘리엇 파동 이론과 함께 사용하면서 대중화되었습니다.

5. 캔들 차트

캔들 차트는 일본에서 시작된 인기 차트 기법입니다. 스티브 니슨이 1991년 저서 "일본 캔들 차트 기법"에서 서양에 소개했습니다. 캔들 차트는 가격 데이터를 읽고 해석하기 쉬운 방식으로 표시하는 데 사용되며, 트레이더가 가격 패턴을 파악하고 매매 결정을 내릴 때 널리 사용됩니다.
캔들 차트는 특정 기간의 가격 데이터를 표시하며 각 캔들에는 해당 기간의 시초가, 종가, 고가, 저가가 표시됩니다. 캔들 스틱의 색상은 가격이 시초가보다 높았는지 또는 낮았는지를 나타냅니다. 녹색 또는 흰색 캔들은 시초가보다 높게 마감되었음을 나타내고, 빨간색 또는 검은색 캔들은 시초가보다 낮게 마감되었음을 나타냅니다.

캔들 차트는 도지, 해머, 슈팅 스타 등의 가격 패턴을 식별하는 데 사용할 수 있으며, 이를 통해 잠재적인 가격 변동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 도지 패턴은 시장의 불확실성을 나타내며 가격 반전 가능성을 시사할 수 있습니다.캔들 차트에 대한 유명한 일화 중 하나는 스티브 니슨이 일본 트레이더와 공부하면서 캔들 차트에 대해 배웠다는 것입니다. 그는 미국으로 돌아와 서양 트레이더에게 이 방법을 소개했고, 곧 인기를 얻게 되었습니다.

6. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술적 분석 방법입니다. 1980년대 존 볼린저가 개발했으며 이동평균과 두 표준편차를 기반으로 합니다. 볼린저 밴드는 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별하고 유가증권이 과매수 또는 과매도될 수 있는 시점을 표시하는 데 사용됩니다.
볼린저 밴드는 차트에 이동평균 위와 아래에 표시되는 두 개의 밴드로 표시됩니다. 위쪽 밴드는 이동 평균에 표준편차 2개를 더하여 계산하고 아래쪽 밴드는 이동 평균에서 표준편차 2개를 뺀 값으로 계산합니다. 증권 가격이 상위 밴드 근처에서 거래되면 과매수, 하위 밴드 근처에서 거래되면 과매도로 간주됩니다.

볼린저 밴드에 대한 유명한 일화 중 하나는 존 볼린저가 처음에 이 방법에 대한 이름이 없었다는 것입니다. 동료가 자신의 이름을 따서 지으라고 제안할 때까지 그는 이를 그냥 "밴드"라고 불렀습니다.

결론적으로 기술적 분석은 주식 시장을 분석하는 인기 있는 방법이며, 트레이더가 매매 결정을 내릴 때 사용하는 다양한 기술적 분석 방법이 있습니다. 이러한 방법 중 상당수는 찰스 다우, 로버트 D. 에드워즈, 존 마지, J. 웰스 와일더 주니어, 레오나르도 피사노, 랄프 넬슨 엘리엇, 무네히사 옴마, 존 볼린저 등 이 분야의 선구자들이 개발했습니다. 이러한 방법은 수십 년 동안 트레이더가 사용해 왔으며 오늘날에도 여전히 인기가 있습니다. 이러한 보조지표와 사용법을 이해하면 트레이더가 더 나은 매매 결정을 내리고 주식시장에서 전반적인 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.